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约搏龙虎:《操盘》心法-【短期三大重】【点】:解封重启经济、、华为事宜

加权指数日线图

盘势剖析:

5月15【日美】国商务部公布最新出口限制令,中国扬言祭出不可靠实体清单还击,商业战再起疑虑打击台股电子族群;Fed主席鲍尔示意,美国经济Q3将重返生长,激励美股大涨,动员台股反弹,市场考察西欧各国解封重启经济活动的转变、疫苗主导市场情绪以及华为事宜,将连续滋扰指数显示空间,在台股指数站回前波高等前,预期台股区间整理及个股显示。

<美国商务> 部最新禁制令管制趋严,市场担忧华为库存用尽后、影响5G基地台建置及相关装备出口;并忧心中国进一步反制‘进而影响美系供应链’,部门华为供应链短期受市场气围影响,中长期则须视其余5G装备商是否能取而代之。另一方面,华为及其他中国品牌将连续加速去美化, <将使部门台湾> 供应链沾恩。

手机方面,华为产品规格处于中系手机领先地位,若受到禁令影响无法出货,纵然其余品牌如OPPO、VIVO等虽有机遇填补市场需求,但产品规格升级速率可能不如华为,规格升级是否将趋缓仍(待观)察。

基地台方面,今年5G基地台生长皆来自于中国,西欧受到新冠疫情影响,布建速率因此大幅降低。中国基地台标案,华为市占率约50~55%,中兴约30~35%,若受到禁令影响华为无法出货,今年5G基地台布建速率可能泛起放缓。

现在对第三季产业能见度尚不太晴朗,但市场资金丰沛与除权息卡位行情,将为股市带来支持。西欧消费力道看来短期难以显著回升,第三季基本面仍有下修疑虑,而川普对中国砲火连连,商业、政治空气郑重看待。

{后续主要考察}点包罗:美中之间的商业战火是否延烧、美国计划针对华为举行第二轮制裁的后续生长、西欧封城部门解禁后终“端需求何时回温”。新冠疫情西欧新增确诊人数下滑,经济活动最先解封,虽然俄罗斯、墨西哥、巴西等地疫情严重,但对全球经济影响相对〖小〗,景气谷底渐过,全球央行连续印钞票,资本市场资金面充沛。

操作计谋:

『对于相关概念股』,华为相关基站及苹果新机销售不确定性仍高,加上前一波也有一定幅度的反弹,‘对’于商业战火焦点的华为及苹果手机的持股须【保持高度警戒】列。

后续产业考察:

以下半年需求佳的伺服{器}、5G光纤、AI、HPC及中国去美化下的沾恩股为主。凭据DIGITIMES Research,因2020年第1季供货递延,以及全球疫情导致远端办公协作等远距需求剧增,(预)估第2季全球伺服{器}出货量,除有15.8%的季增率,年增率更可望到达18.7%。“沾恩居家办公”、远距教学,动员网通装置与云端伺服{器}组装需求大增,伺服{器}、资料中心等企业端市场的需求,则可望能连续到下半年。

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